| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 236.00 | | 842 236.00 | 842 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
CF Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 084.00 | | 967 084.00 | 967 084.00 |
CU Autres participations | 842 236.00 | | 842 236.00 | 842 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 325.00 | 319 615.00 | | 351 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 771.00 | 31 710.00 | | 43 771.00 |
DL TOTAL (I) | 406 096.00 | 362 325.00 | | 406 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 099.00 | 94 700.00 | | 67 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 498.00 | 509 467.00 | | 424 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 804.00 | 33 677.00 | | 62 804.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 1 784.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 988.00 | 639 628.00 | | 560 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 084.00 | 1 001 953.00 | | 967 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 106.00 | 572 557.00 | | 515 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 962.00 | 8 799.00 | | 8 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | 20 573.00 | | 23 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 682.00 | 276 664.00 | | 292 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 910.00 | 244 954.00 | | 248 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 771.00 | 31 710.00 | | 43 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 158.00 | 32 616.00 | | 33 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 236.00 | | 3 216.00 | 842 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 842 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 236.00 | | | 842 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 099.00 | 21 217.00 | 45 882.00 | 67 099.00 |
VI Groupe et associés | 424 498.00 | 424 498.00 | | 424 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 988.00 | 515 106.00 | 45 882.00 | 560 988.00 |