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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 625.00 | 474.00 | 2 099.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 049.00 | 3 155.00 | 894.00 | 4 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
110 Total général Actif | 63 409.00 | 3 155.00 | 60 254.00 | 63 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
230 Autres produits | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 436.00 | | | 222 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
242 Autres charges externes. | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
252 Charges sociales | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 551.00 | | | 236 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 115.00 | | | -14 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 142.00 | | | 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 015.00 | | | 10 015.00 |