| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 035.00 | 15 778.00 | 8 258.00 | 24 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 472.00 | 71 344.00 | 1 128.00 | 72 472.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 445 003.00 | 119 870.00 | 325 132.00 | 445 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 665.00 | 111 711.00 | 129 954.00 | 241 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 220.00 | 279 881.00 | 146 339.00 | 426 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 195 359.00 | 131 621.00 | 4 063 738.00 | 4 195 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 074.00 | 730 205.00 | 4 838 868.00 | 5 569 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 496.00 | | 363 496.00 | 363 496.00 |
BT Marchandises | 245 031.00 | 66 410.00 | 178 621.00 | 245 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 973.00 | | 625 973.00 | 625 973.00 |
BZ Autres créances | 687 147.00 | | 687 147.00 | 687 147.00 |
CF Disponibilités | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 419.00 | 66 410.00 | 2 006 009.00 | 2 072 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 493.00 | 796 615.00 | 6 844 877.00 | 7 641 493.00 |
CU Autres participations | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 866.00 | | | 521 866.00 |
DH Report à nouveau | | 196 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 031.00 | 506 019.00 | | 226 031.00 |
DL TOTAL (I) | 758 897.00 | 713 800.00 | | 758 897.00 |
DN Avances conditionnées | 194 071.00 | 194 474.00 | | 194 071.00 |
DO TOTAL (II) | 194 071.00 | 194 474.00 | | 194 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 142.00 | 3 347 403.00 | | 3 364 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 502.00 | 1 329 414.00 | | 303 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 555.00 | 1 004 928.00 | | 1 178 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 601.00 | 985 562.00 | | 848 601.00 |
EA Autres dettes | 57 830.00 | 36 469.00 | | 57 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 630.00 | 6 703 776.00 | | 5 752 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 877.00 | 7 612 050.00 | | 6 844 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 148.00 | | | 3 316 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FD Production vendue biens | 9 290 663.00 | 6 228.00 | 9 296 890.00 | 9 290 663.00 |
FG Production vendue services | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 613.00 | 6 228.00 | 9 330 841.00 | 9 324 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 410.00 | |
GE Autres charges | | | 41 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 108 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 15 662.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 572.00 | 15 662.00 | | 140 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 362.00 | -15 662.00 | | 40 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 340.00 | 47 082.00 | | -82 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 344.00 | 13 465 385.00 | | 9 567 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 341 313.00 | 12 959 366.00 | | 9 341 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 031.00 | 506 019.00 | | 226 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | 262 001.00 | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 350.00 | | 273 724.00 | 5 296 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 324 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 569 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 968.00 | | 39 919.00 | 1 072 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 875.00 | | 233 805.00 | 4 091 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 719.00 | 119 865.00 | | 478 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 971.00 | 4 807.00 | | 10 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 579.00 | 1 765.00 | | 69 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 170.00 | 113 293.00 | | 398 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 555.00 | 1 178 555.00 | | 1 178 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 601.00 | 848 601.00 | | 848 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 333.00 | 361 333.00 | | 361 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 195 359.00 | | 4 195 359.00 | 4 195 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
UX Autres créances clients | 625 973.00 | 625 973.00 | | 625 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 354 230.00 | 917 748.00 | 2 316 978.00 | 3 354 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 856.00 | | | 343 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 147.00 | 687 147.00 | | 687 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640 784.00 | 1 344 207.00 | 4 296 577.00 | 5 640 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 630.00 | 3 316 148.00 | 2 316 978.00 | 5 752 630.00 |