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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BZ Autres créances | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
CF Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 136.00 | | 267 136.00 | 267 136.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 811.00 | 128 727.00 | | 156 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 345.00 | 28 084.00 | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 266 156.00 | 256 811.00 | | 266 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 136.00 | 257 791.00 | | 267 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301.00 | 32 666.00 | | 12 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956.00 | 4 582.00 | | 2 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 345.00 | 28 084.00 | | 9 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | 4 180.00 | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 23.00 | 180.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 732.00 | 4 360.00 | | 2 732.00 |