| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 589.00 | 28 248.00 | 16 341.00 | 44 589.00 |
AP Constructions | 55 538.00 | 6 964.00 | 48 573.00 | 55 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 382.00 | 1 935.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 590.00 | 35 594.00 | 153 996.00 | 189 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
BZ Autres créances | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 700.00 | 35 594.00 | 356 106.00 | 391 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 339.00 | -40 726.00 | | -36 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 993.00 | 4 387.00 | | 14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 78 654.00 | 63 661.00 | | 78 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 805.00 | 182 805.00 | | 185 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 9 726.00 | | 42 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | 20 564.00 | | 28 634.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 123.00 | 13 330.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 452.00 | 226 425.00 | | 277 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 106.00 | 290 086.00 | | 356 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 952.00 | 99 925.00 | | 150 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 632.00 | 169 422.00 | | 166 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 639.00 | 165 035.00 | | 151 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 993.00 | 4 387.00 | | 14 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 87 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 189 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 851.00 | 12 743.00 | | 22 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 330.00 | 8 918.00 | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | 3 825.00 | | 3 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 147.00 | 6 459.00 | | 87 147.00 |
UX Autres créances clients | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VI Groupe et associés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 080.00 | 206 392.00 | 80 688.00 | 287 080.00 |
VW T.V.A. | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 452.00 | 150 952.00 | 126 500.00 | 277 452.00 |