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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AP Constructions | 60 517.00 | 20 727.00 | 39 790.00 | 60 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 966.00 | 42 137.00 | 142 828.00 | 184 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 429.00 | 11 119.00 | 4 310.00 | 15 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 904.00 | 75 393.00 | 211 511.00 | 286 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 176.00 | 21 915.00 | 341 261.00 | 363 176.00 |
BZ Autres créances | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CF Disponibilités | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 421.00 | 21 915.00 | 533 506.00 | 555 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 325.00 | 97 308.00 | 745 017.00 | 842 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | 1 300.00 | 104.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144.00 | -1 652.00 | | -1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 507.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839.00 | 3 856.00 | | 3 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 040.00 | 73 420.00 | | 44 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 9 685.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 055.00 | 116 259.00 | | 189 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 571.00 | 170 105.00 | | 252 571.00 |
EA Autres dettes | 245 916.00 | 211 026.00 | | 245 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 178.00 | 580 495.00 | | 741 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 017.00 | 584 351.00 | | 745 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 623.00 | 537 034.00 | | 718 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 425.00 | | 87 479.00 | 199 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 911.00 | | 73 000.00 | 187 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 14 479.00 | 11 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 205.00 | 41 888.00 | | 32 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 148.00 | 41 835.00 | | 32 148.00 |