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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 2 820.00 | 1 150.00 | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 800.00 | | 1 212 800.00 | 1 212 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 339.00 | 39 133.00 | 10 205.00 | 49 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 374.00 | 158 640.00 | 102 733.00 | 261 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BF Prêts | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 088.00 | 200 594.00 | 1 344 494.00 | 1 545 088.00 |
BT Marchandises | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 343.00 | | 223 343.00 | 223 343.00 |
BZ Autres créances | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CF Disponibilités | 480 599.00 | | 480 599.00 | 480 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 807.00 | | 913 807.00 | 913 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 895.00 | 200 594.00 | 2 258 301.00 | 2 458 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 942 325.00 | | | 942 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 537.00 | | | 264 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 863.00 | | | 1 228 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 072.00 | | | 482 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 032.00 | | | 296 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
EA Autres dettes | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 437.00 | | | 1 029 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 301.00 | | | 2 258 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 203.00 | | | 684 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 542.00 | | 57 546.00 | 1 487 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 770.00 | | | 1 216 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 432.00 | | 46 402.00 | 267 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 11 144.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 443.00 | 33 151.00 | | 167 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 623.00 | 33 151.00 | | 164 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 032.00 | 296 032.00 | | 296 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 560.00 | 191 560.00 | | 191 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
UP Prêts | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 223 343.00 | 223 343.00 | | 223 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 072.00 | 136 838.00 | 345 234.00 | 482 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 276.00 | 352 792.00 | 14 484.00 | 367 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 438.00 | 684 204.00 | 345 234.00 | 1 029 438.00 |