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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 000.00 | 710.00 | 1 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 711.00 | 1 000.00 | 710.00 | 1 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
072 Créances – Autres | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
084 Disponibilités | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
110 Total général Actif | 32 494.00 | 1 000.00 | 31 493.00 | 32 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
222 Production stockée | 389.00 | | | 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 586.00 | | | 248 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -759.00 | | | -759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
252 Charges sociales | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | | | 855.00 |
262 Autres charges | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
280 Produits financiers | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89 833.00 | | | 89 833.00 |