| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 11 364.00 | 48 572.00 | 59 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 255.00 | 16 263.00 | 49 992.00 | 66 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
CF Disponibilités | 322 481.00 | | 322 481.00 | 322 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 825.00 | | 587 825.00 | 587 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 080.00 | 16 263.00 | 637 818.00 | 654 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 76 767.00 | 233 022.00 | | 76 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 526.00 | -56 255.00 | | -25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 601 241.00 | 726 767.00 | | 601 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 57 230.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 19 382.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 597.00 | 106 719.00 | | 13 597.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 577.00 | 187 355.00 | | 36 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 818.00 | 914 122.00 | | 637 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 25 000.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | 995.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 758.00 | 156 621.00 | | 157 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 284.00 | 212 876.00 | | 183 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 526.00 | -56 255.00 | | -25 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 741.00 | | 7 514.00 | 58 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 422.00 | | 7 514.00 | 52 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 746.00 | 5 516.00 | | 10 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 516.00 | | 5 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |