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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 191.00 | | 2 705 191.00 | 2 705 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
BZ Autres créances | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
CF Disponibilités | 300 512.00 | | 300 512.00 | 300 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 576.00 | | 437 576.00 | 437 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 767.00 | | 3 142 767.00 | 3 142 767.00 |
CU Autres participations | 2 705 091.00 | | 2 705 091.00 | 2 705 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
DG Autres réserves | 487 887.00 | 455 808.00 | | 487 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 521.00 | 32 079.00 | | -9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 117.00 | 1 678 637.00 | | 1 669 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 85 929.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 411.00 | 25 414.00 | | 31 411.00 |
EA Autres dettes | 1 442 144.00 | | | 1 442 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 650.00 | 111 423.00 | | 1 473 650.00 |
ED (V) | | 1 957.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 767.00 | 1 792 017.00 | | 3 142 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 327.00 | | 1 138 963.00 | 1 566 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 2 705 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 2 705 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 327.00 | | 1 138 963.00 | 1 566 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 876.00 | 20 247.00 | 84 093.00 | 1 073 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 650.00 | 420 021.00 | 84 093.00 | 1 473 650.00 |