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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 724.00 | 4 528.00 | 53 196.00 | 57 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 084.00 | 16 594.00 | 164 490.00 | 181 084.00 |
BT Marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 071.00 | 16 594.00 | 212 477.00 | 229 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 508.00 | | 742.00 |
DG Autres réserves | 14 227.00 | 9 791.00 | | 14 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 559.00 | 4 669.00 | | -30 559.00 |
DL TOTAL (I) | -5 590.00 | 24 968.00 | | -5 590.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 677.00 | 59 185.00 | | 45 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 30 440.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 322.00 | 7 402.00 | | 48 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 1 145.00 | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 89.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 067.00 | 98 261.00 | | 192 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 477.00 | 149 229.00 | | 212 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 668.00 | 52 687.00 | | 160 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 851.00 | | 1 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | 1 520.00 | | 1 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 36.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549.00 | 36.00 | | 20 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 536.00 | -36.00 | | -13 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 525.00 | 84 191.00 | | 63 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 083.00 | 79 522.00 | | 94 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 559.00 | 4 669.00 | | -30 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 874.00 | | 51 694.00 | 194 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 485.00 | 181 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 485.00 | 67 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 881.00 | | 51 694.00 | 80 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 969.00 | 27 109.00 | 65 485.00 | 54 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 270.00 | 27 109.00 | 65 485.00 | 52 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 677.00 | 14 279.00 | 31 399.00 | 45 677.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 067.00 | 160 668.00 | 31 399.00 | 192 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 428.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | 4 103.00 | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 10 642.00 | 12 880.00 | | 10 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 575.00 | 13 491.00 | | 14 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 145.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | 1 573.00 | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951.00 | 2 784.00 | | 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 071.00 | 1 721.00 | | 2 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 308.00 | 30 475.00 | | 33 308.00 |