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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 619 657.00 | 30 343.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 836.00 | 21 018.00 | 10 818.00 | 31 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 424.00 | 27 286.00 | 94 138.00 | 121 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 570.00 | 703 271.00 | 1 265 298.00 | 1 968 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 381 535.00 | | 381 535.00 | 381 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 870.00 | | 430 870.00 | 430 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 440.00 | 703 272.00 | 1 696 168.00 | 2 399 440.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 640 165.00 | 643 393.00 | | 640 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 294.00 | 170 107.00 | | 369 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 779.00 | 814 820.00 | | 1 010 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 875.00 | 455 293.00 | | 374 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 056.00 | 71 792.00 | | 52 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 771.00 | 109 032.00 | | 181 771.00 |
EA Autres dettes | 76 688.00 | 84 917.00 | | 76 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 390.00 | 721 034.00 | | 685 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 168.00 | 1 535 854.00 | | 1 696 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 746.00 | 421 879.00 | | 450 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 748.00 | | 1 354 748.00 | 1 354 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 748.00 | | 1 354 748.00 | 1 354 748.00 |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | 423.00 | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 438.00 | 144.00 | | 23 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 438.00 | 144.00 | | 23 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 438.00 | 144.00 | | 23 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 111.00 | 59 270.00 | | 128 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 205.00 | 1 330 506.00 | | 1 404 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 912.00 | 1 160 399.00 | | 1 034 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 294.00 | 170 107.00 | | 369 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 916.00 | | 36 654.00 | 1 931 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 606.00 | | 36 654.00 | 116 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 592.00 | 107 680.00 | | 595 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 772.00 | 92 885.00 | | 526 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 509.00 | 14 795.00 | | 33 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
UX Autres créances clients | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 752.00 | 140 109.00 | 190 194.00 | 374 752.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 448.00 | | | 411 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 390.00 | 450 746.00 | 190 194.00 | 685 390.00 |