| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 449.00 | 27 979.00 | 11 470.00 | 39 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 5 697.00 | 3 293.00 | 8 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 438.00 | 33 676.00 | 65 762.00 | 99 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 926.00 | 33 676.00 | 89 251.00 | 122 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | | -2 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 476.00 | 6 887.00 | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 36 200.00 | 9 724.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 173.00 | 34 543.00 | | 19 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 11 764.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 30 294.00 | | 15 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 24 579.00 | | 13 208.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 5 856.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 051.00 | 107 035.00 | | 53 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 251.00 | 116 759.00 | | 89 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 206.00 | 88 169.00 | | 49 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
FD Production vendue biens | 173 830.00 | | 173 830.00 | 173 830.00 |
FG Production vendue services | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 786.00 | | 184 786.00 | 184 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 633.00 | 1 546.00 | | 7 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 633.00 | 1 546.00 | | 42 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 2 392.00 | | 4 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 356.00 | 2 392.00 | | 25 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 278.00 | -846.00 | | 17 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 340.00 | 268 664.00 | | 245 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 864.00 | 261 778.00 | | 218 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 476.00 | 6 887.00 | | 26 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 598.00 | 773.00 | | 2 598.00 |