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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 253.00 | 14 442.00 | 6 811.00 | 21 253.00 |
040 Immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 277.00 | 14 442.00 | 78 835.00 | 93 277.00 |
060 Stock marchandises | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
072 Créances – Autres | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
084 Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
110 Total général Actif | 133 063.00 | 14 442.00 | 118 621.00 | 133 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 592.00 | 220 667.00 | | 229 592.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 720.00 | 7 138.00 | | 7 720.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 316.00 | 227 814.00 | | 237 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 470.00 | 149 857.00 | | 150 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 644.00 | -241.00 | | 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 105.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 38 498.00 | 30 565.00 | | 38 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 4 584.00 | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 243.00 | 14 282.00 | | 19 243.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | 5 580.00 | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 4 173.00 | 5 697.00 | | 4 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 703.00 | 214 068.00 | | 224 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 612.00 | 13 746.00 | | 12 612.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 901.00 | | |
294 Charges financières | 3 300.00 | 2 491.00 | | 3 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 261.00 | 5 036.00 | | 9 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52.00 | 8 119.00 | | 52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209.00 | | | 209.00 |