| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 174.00 | 16 174.00 | 18 000.00 | 34 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 833.00 | 181 759.00 | 21 074.00 | 202 833.00 |
040 Immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 442.00 | 197 933.00 | 46 510.00 | 244 442.00 |
060 Stock marchandises | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
072 Créances – Autres | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
084 Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
110 Total général Actif | 371 985.00 | 197 933.00 | 174 052.00 | 371 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 386 279.00 | 497 945.00 | | 386 279.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 264.00 | 2 500.00 | | 21 264.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 685.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 546.00 | 501 130.00 | | 407 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 414.00 | 259 163.00 | | 224 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 360.00 | -5 041.00 | | 2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 90 284.00 | 99 935.00 | | 90 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | 7 296.00 | | 6 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 963.00 | 60 822.00 | | 56 963.00 |
252 Charges sociales | 11 180.00 | 13 305.00 | | 11 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | 17 262.00 | | 3 967.00 |
262 Autres charges | 13 031.00 | 15 715.00 | | 13 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 824.00 | 468 456.00 | | 408 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 278.00 | 32 674.00 | | -1 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | 1 294.00 | | 1 526.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 200.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 342.00 | 586.00 | | 6 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | 2 000.00 | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 984.00 | 31 182.00 | | -5 984.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 469.00 | | | 233 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |