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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 803.00 | 6 543.00 | 4 261.00 | 10 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 251.00 | 11 473.00 | 32 778.00 | 44 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 055.00 | 18 016.00 | 37 039.00 | 55 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
060 Stock marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
110 Total général Actif | 138 651.00 | 18 016.00 | 120 635.00 | 138 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 693.00 | 6 373.00 | | 8 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 674.00 | 30 938.00 | | 57 674.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 385.00 | 37 312.00 | | 66 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 648.00 | 8 628.00 | | 4 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 584.00 | -5 128.00 | | 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 561.00 | 6 782.00 | | 2 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | -3 722.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 19 409.00 | 19 797.00 | | 19 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 517.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 977.00 | 452.00 | | 6 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 991.00 | 8 025.00 | | 9 991.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 106.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 411.00 | 35 455.00 | | 62 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 974.00 | 1 857.00 | | 3 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | 2 008.00 | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 144.00 | -155.00 | | 3 144.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 539.00 | | | 4 539.00 |