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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 4 811.00 | 2 958.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 960.00 | 18 146.00 | 31 814.00 | 49 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 681.00 | 22 957.00 | 137 724.00 | 160 681.00 |
BT Marchandises | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 050.00 | 22 957.00 | 202 093.00 | 225 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 334.00 | 15 347.00 | | 21 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | 5 987.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 36 669.00 | 27 934.00 | | 36 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 356.00 | 112 469.00 | | 85 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 715.00 | 18 130.00 | | 34 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 25 890.00 | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 231.00 | 13 865.00 | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 424.00 | 178 422.00 | | 165 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 093.00 | 206 355.00 | | 202 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 994.00 | 95 235.00 | | 95 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 198.00 | 3 532.00 | 175 731.00 | 172 198.00 |
FG Production vendue services | 176 331.00 | | 176 331.00 | 176 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 529.00 | 3 532.00 | 352 061.00 | 348 529.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 071.00 | 11 303.00 | | 15 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 256.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 256.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -256.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 086.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 066.00 | 326 080.00 | | 352 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331.00 | 320 093.00 | | 343 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | 5 987.00 | | 8 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408.00 | 7 549.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 7 549.00 | | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 356.00 | 15 926.00 | 56 442.00 | 85 356.00 |
VI Groupe et associés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 425.00 | 95 995.00 | 56 442.00 | 165 425.00 |