| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 352.00 | | 1 671 352.00 | 1 671 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 535 551.00 | | 535 551.00 | 535 551.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 847.00 | | 537 847.00 | 537 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 199.00 | | 2 209 199.00 | 2 209 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
CU Autres participations | 1 664 847.00 | | 1 664 847.00 | 1 664 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 156.00 | 1 668 156.00 | | 1 668 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 231.00 | 14 789.00 | | 17 231.00 |
DH Report à nouveau | | -363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 286.00 | 2 805.00 | | -13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 101.00 | 1 685 387.00 | | 1 672 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 520.00 | 573 760.00 | | 531 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 7 309.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 10 383.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | | 108 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 098.00 | 699 460.00 | | 537 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 199.00 | 2 384 848.00 | | 2 209 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 098.00 | 699 460.00 | | 537 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | 41 975.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 8 000.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 8 000.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -8 000.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746.00 | 233 516.00 | | 7 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 032.00 | 230 711.00 | | 21 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 286.00 | 2 805.00 | | -13 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 012.00 | | 6 505.00 | 1 672 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 165.00 | 1 671 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 1 671 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 012.00 | | 6 505.00 | 1 672 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 533 100.00 | 533 100.00 | | 533 100.00 |
VI Groupe et associés | 531 520.00 | 531 520.00 | | 531 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 056.00 | 542 056.00 | | 542 056.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 098.00 | 537 098.00 | | 537 098.00 |