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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 641.00 | 8 112.00 | 1 529.00 | 9 641.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 641.00 | 8 112.00 | 11 529.00 | 19 641.00 |
BZ Autres créances | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 187.00 | 8 112.00 | 161 075.00 | 169 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 605.00 | -41 443.00 | | -76 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 061.00 | -35 162.00 | | -213 061.00 |
DL TOTAL (I) | -288 666.00 | -75 605.00 | | -288 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 188.00 | 227 540.00 | | 236 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 23 547.00 | | 44 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
EA Autres dettes | 154 461.00 | 53 261.00 | | 154 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 741.00 | 319 018.00 | | 449 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 075.00 | 243 413.00 | | 161 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 018.00 | 280 185.00 | | 319 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 188.00 | | | 236 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 362.00 | | | 215 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 362.00 | 192.00 | | 215 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 362.00 | -192.00 | | -95 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 676.00 | 211 677.00 | | 134 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 736.00 | 246 838.00 | | 347 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 061.00 | -35 162.00 | | -213 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 297.00 | | 2 987.00 | 256 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 643.00 | 19 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 413.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 230.00 | | | 178 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 426.00 | | 2 987.00 | 58 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 526.00 | 8 867.00 | 24 281.00 | 23 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | 1 929.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 6 938.00 | 24 281.00 | 17 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 461.00 | 154 461.00 | | 154 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 236 188.00 | 236 188.00 | | 236 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VP Divers | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 266.00 | 154 266.00 | | 154 266.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 741.00 | 449 741.00 | | 449 741.00 |