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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 612.00 | 31.00 | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 625.00 | 625.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 761.00 | 15 800.00 | 4 961.00 | 20 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 454.00 | 21 036.00 | 276 418.00 | 297 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 638.00 | 21 036.00 | 443 602.00 | 464 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
DG Autres réserves | 46 492.00 | 91 607.00 | | 46 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 331.00 | -45 115.00 | | -9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 94 485.00 | 103 816.00 | | 94 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 942.00 | 179 988.00 | | 160 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 823.00 | 6 547.00 | | 12 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 184.00 | 15 468.00 | | 64 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 168.00 | 152 658.00 | | 101 168.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 650.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 117.00 | 355 310.00 | | 349 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 602.00 | 459 127.00 | | 443 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 479 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | 7 536.00 | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 797.00 | -7 536.00 | | -7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 605.00 | 995 259.00 | | 481 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 936.00 | 1 040 373.00 | | 490 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 331.00 | -45 115.00 | | -9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 454.00 | | | 297 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 5 950.00 | | 15 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 524.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 5 427.00 | | 10 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 831.00 | 67 014.00 | 70 817.00 | 137 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VP Divers | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 816.00 | 167 184.00 | 632.00 | 167 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 117.00 | 278 300.00 | 70 817.00 | 349 117.00 |