| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 217 675.00 | | 1 217 675.00 | 1 217 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 219.00 | | 2 802 219.00 | 2 802 219.00 |
BZ Autres créances | 2 028 504.00 | | 2 028 504.00 | 2 028 504.00 |
CF Disponibilités | 269 937.00 | | 269 937.00 | 269 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 336.00 | | 6 318 336.00 | 6 318 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 336.00 | | 6 573 336.00 | 6 573 336.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 520.00 | 1 799 520.00 | | 1 799 520.00 |
DH Report à nouveau | 647 523.00 | 740 650.00 | | 647 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 467.00 | -93 127.00 | | 44 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 511.00 | 2 469 043.00 | | 2 513 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 243.00 | 1 865 333.00 | | 1 309 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 418.00 | 1 643 982.00 | | 2 698 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 975.00 | 44 959.00 | | 29 975.00 |
EA Autres dettes | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 825.00 | 3 554 276.00 | | 4 059 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 336.00 | 6 023 319.00 | | 6 573 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 558 238.00 | 8 437 146.00 | 15 995 385.00 | 7 558 238.00 |
FG Production vendue services | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 619 688.00 | 8 437 146.00 | 16 056 835.00 | 7 619 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 072 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 495 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 029 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 109 902.00 | 12 069 776.00 | | 16 109 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 065 434.00 | 12 162 903.00 | | 16 065 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 467.00 | -93 127.00 | | 44 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
6T Sur comptes clients | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 244.00 | | 1 309 244.00 | 1 309 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 419.00 | 2 698 419.00 | | 2 698 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 219.00 | 2 802 219.00 | | 2 802 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 770 941.00 | 770 941.00 | | 770 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 506.00 | 1 201 506.00 | | 1 201 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 724.00 | 4 830 724.00 | | 4 830 724.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 825.00 | 2 750 581.00 | 1 309 244.00 | 4 059 825.00 |