| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 7 007.00 | 3 925.00 | 10 932.00 |
AH Fonds commercial | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 041.00 | 284 316.00 | 27 725.00 | 312 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 520.00 | 917 542.00 | 81 978.00 | 999 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 409.00 | 1 208 865.00 | 258 545.00 | 1 467 409.00 |
BN En cours de production de biens | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BT Marchandises | 5 275 542.00 | 433 904.00 | 4 841 638.00 | 5 275 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 234.00 | 41 185.00 | 1 840 050.00 | 1 881 234.00 |
BZ Autres créances | 402 266.00 | | 402 266.00 | 402 266.00 |
CF Disponibilités | 395 430.00 | | 395 430.00 | 395 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 134 545.00 | 475 089.00 | 7 659 456.00 | 8 134 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 955.00 | 1 683 954.00 | 7 918 001.00 | 9 601 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DH Report à nouveau | -882 334.00 | -886 161.00 | | -882 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 128.00 | 67 856.00 | | 110 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 546.00 | 1 408 447.00 | | 1 454 546.00 |
DP Provisions pour risques | 462 800.00 | 385 246.00 | | 462 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 367.00 | 146 598.00 | | 219 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 167.00 | 531 844.00 | | 682 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 241.00 | 2 423 025.00 | | 1 070 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 807.00 | 255 962.00 | | 169 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 729.00 | 3 099 233.00 | | 4 101 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 935.00 | 242 484.00 | | 348 935.00 |
EA Autres dettes | 14 885.00 | 2 430.00 | | 14 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 691.00 | 96 742.00 | | 75 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 288.00 | 6 119 876.00 | | 5 781 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 001.00 | 8 060 167.00 | | 7 918 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 639 118.00 | 663 333.00 | 23 302 451.00 | 22 639 118.00 |
FG Production vendue services | 1 649 437.00 | | 1 649 437.00 | 1 649 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 288 555.00 | 663 333.00 | 24 951 888.00 | 24 288 555.00 |
FM Production stockée | | | -84 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 611 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 217 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 818.00 | |
GE Autres charges | | | 82 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 452 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 8 583.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 8 583.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 85.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 85.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 571.00 | 8 498.00 | | 34 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 646 290.00 | 20 965 729.00 | | 25 646 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 536 162.00 | 20 897 873.00 | | 25 536 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 128.00 | 67 856.00 | | 110 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 205.00 | | 20 087.00 | 1 454 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 883.00 | | 1 467 409.00 | 6 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | 1 401 556.00 | 6 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 853.00 | | 5 880.00 | 17 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 232.00 | | 14 207.00 | 1 394 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 400.00 | 56 465.00 | | 1 152 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 1 955.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 348.00 | 54 510.00 | | 1 147 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 844.00 | 535 434.00 | 385 111.00 | 531 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 909.00 | 433 904.00 | 268 909.00 | 268 909.00 |
6T Sur comptes clients | 21 059.00 | 41 011.00 | 20 885.00 | 21 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 968.00 | 474 915.00 | 289 794.00 | 289 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 812.00 | 1 010 349.00 | 674 905.00 | 821 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 733.00 | 674 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 729.00 | 4 101 729.00 | | 4 101 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 613.00 | 1 879 613.00 | | 1 879 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 241.00 | 1 070 241.00 | | 1 070 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 392.00 | 2 293 650.00 | 43 742.00 | 2 337 392.00 |
VW T.V.A. | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 482.00 | 5 611 482.00 | | 5 611 482.00 |