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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 346.00 | 7 614.00 | 732.00 | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 3 542.00 | 597.00 | 4 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 864.00 | 11 495.00 | 6 369.00 | 17 864.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BZ Autres créances | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 563.00 | 11 495.00 | 137 068.00 | 148 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | -367.00 | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 1 901.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 836.00 | 10 334.00 | | 10 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 079.00 | 6 910.00 | | 10 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938.00 | 5 100.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 257.00 | 17 377.00 | | 30 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 658.00 | 31 861.00 | | 34 658.00 |
EA Autres dettes | 46 300.00 | 48 300.00 | | 46 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 232.00 | 109 884.00 | | 126 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 068.00 | 120 218.00 | | 137 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 232.00 | 109 884.00 | | 126 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 208 628.00 | | 208 628.00 | 208 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 878.00 | | 208 878.00 | 208 878.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 148.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 148.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -148.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 727.00 | 231 593.00 | | 226 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 225.00 | 229 692.00 | | 226 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | 1 901.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 346.00 | | 518.00 | 17 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | | 518.00 | 11 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 2 204.00 | | 9 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 2 204.00 | | 8 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |