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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 564.00 | 1 326.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 10 949.00 | 6 163.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 371.00 | 43 625.00 | 43 746.00 | 87 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 516.00 | 55 138.00 | 89 378.00 | 144 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 095.00 | | 164 095.00 | 164 095.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 882.00 | | 260 882.00 | 260 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 398.00 | 55 138.00 | 350 260.00 | 405 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 678.00 | 69 373.00 | | 94 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 092.00 | 25 306.00 | | 68 092.00 |
DL TOTAL (I) | 164 420.00 | 96 328.00 | | 164 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 313.00 | 10 552.00 | | 50 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 442.00 | 2 022.00 | | 19 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 40 435.00 | | 46 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 020.00 | 28 176.00 | | 70 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 840.00 | 81 185.00 | | 185 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 260.00 | 177 514.00 | | 350 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 144.00 | 79 914.00 | | 149 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 115.00 | | 74 271.00 | 78 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 144 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 132 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | 990.00 | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 935.00 | | 73 281.00 | 66 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 483.00 | 14 525.00 | 7 870.00 | 48 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 438.00 | 280.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 077.00 | 14 087.00 | 7 590.00 | 48 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UX Autres créances clients | 164 095.00 | 164 095.00 | | 164 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 269.00 | 13 573.00 | 36 696.00 | 50 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 972.00 | 174 972.00 | | 174 972.00 |
VW T.V.A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 840.00 | 149 144.00 | 36 696.00 | 185 840.00 |