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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 246.00 | 754.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 318 171.00 | 8 838.00 | 309 333.00 | 318 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 10 465.00 | 1 601.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 680.00 | 68 128.00 | 50 552.00 | 118 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 847.00 | 88 678.00 | 382 169.00 | 470 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 321.00 | 4 500.00 | 476 821.00 | 481 321.00 |
BZ Autres créances | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CF Disponibilités | 225 175.00 | | 225 175.00 | 225 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 287.00 | 4 500.00 | 833 787.00 | 838 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 134.00 | 93 179.00 | 1 215 956.00 | 1 309 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 208 050.00 | 182 495.00 | | 208 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 222.00 | 25 556.00 | | 34 222.00 |
DL TOTAL (I) | 246 673.00 | 212 450.00 | | 246 673.00 |
DP Provisions pour risques | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 418.00 | 53 517.00 | | 298 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 912.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 684.00 | 135 148.00 | | 437 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 061.00 | 81 315.00 | | 90 061.00 |
EA Autres dettes | 111 473.00 | 10 000.00 | | 111 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 112.00 | 280 893.00 | | 938 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 956.00 | 493 343.00 | | 1 215 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 758.00 | | 357 394.00 | 216 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 311.00 | 19 995.00 | 470 847.00 | 83 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 311.00 | 19 995.00 | 448 917.00 | 83 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 828.00 | | 344 394.00 | 207 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 13 000.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 785.00 | 31 684.00 | 15 791.00 | 72 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 667.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 206.00 | 31 017.00 | 15 791.00 | 72 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 31 171.00 | | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 171.00 | | |