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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 169 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 905.00 | |
BT Marchandises | | | 20 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 458.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 206.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 567 496.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 059.00 | 89 942.00 | | 141 059.00 |
DL TOTAL (I) | 198 560.00 | 147 443.00 | | 198 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 969.00 | 129 588.00 | | 11 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 216.00 | 112 274.00 | | 102 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 690.00 | 152 880.00 | | 209 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | 32 208.00 | | 45 061.00 |
EA Autres dettes | | 6 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 936.00 | 432 968.00 | | 368 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 496.00 | 580 411.00 | | 567 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 936.00 | 421 005.00 | | 368 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 312.00 | | 51 512.00 | 419 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | 239.00 | 426.00 | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 682.00 | | 51 512.00 | 410 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 279.00 | 32 639.00 | 17 897.00 | 187 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 279.00 | 32 639.00 | 17 897.00 | 187 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 227.00 | 38 598.00 | 8 630.00 | 47 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 936.00 | 368 936.00 | | 368 936.00 |