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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 969.00 | 22 194.00 | 10 775.00 | 32 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 428.00 | 55 055.00 | 60 373.00 | 115 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
BZ Autres créances | 159 136.00 | | 159 136.00 | 159 136.00 |
CF Disponibilités | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 591.00 | | 319 591.00 | 319 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 019.00 | 55 055.00 | 379 965.00 | 435 019.00 |
CU Autres participations | 54 600.00 | 25 000.00 | 29 600.00 | 54 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 170 759.00 | 81 400.00 | | 170 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | 300 358.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 269 975.00 | 569 759.00 | | 269 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 470.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 22 288.00 | | 19 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 065.00 | 135 274.00 | | 90 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 990.00 | 158 031.00 | | 109 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 965.00 | 727 790.00 | | 379 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 973.00 | | 584 973.00 | 584 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 973.00 | | 584 973.00 | 584 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 165.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 190.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 41.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 970.00 | -654.00 | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 859.00 | 883 083.00 | | 599 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 643.00 | 582 725.00 | | 599 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | 300 358.00 | | 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 840.00 | 3 619.00 | | 9 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 997.00 | | 301 203.00 | 119 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | | 1 203.00 | 36 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 598.00 | | 300 000.00 | 74 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 402.00 | 5 396.00 | 5 743.00 | 30 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | 1 136.00 | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 5 396.00 | 4 607.00 | 21 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
UX Autres créances clients | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VC Groupe et associés | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 288.00 | 289 290.00 | 19 998.00 | 309 288.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |