| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
084 Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
110 Total général Actif | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 955.00 | |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 793 506.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 793 506.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 486 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 936.00 | 45 001.00 | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 151.00 | | 910.00 |
262 Autres charges | | 176 046.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 846.00 | 707 198.00 | | 2 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 846.00 | 86 308.00 | | -2 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 280.00 | 3 000.00 | | 3 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 21 614.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 64 194.00 | | 369.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 1.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 369.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 494.00 | 480.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 515.00 | 15 515.00 | | 19 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 435.00 | 16 475.00 | | 21 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 929.00 | 16 955.00 | | 21 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 506.00 | | 793 506.00 | 793 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 506.00 | | 793 506.00 | 793 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 280.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 280.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 3 280.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 65.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | 3 280.00 | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486.00 | 2 911.00 | | 1 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 369.00 | | 14.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |