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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 16 265.00 | 18 735.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 927.00 | 48 136.00 | 13 791.00 | 61 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 910.00 | 260 498.00 | 168 412.00 | 428 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 498.00 | 324 899.00 | 270 599.00 | 595 498.00 |
BT Marchandises | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CF Disponibilités | 195 387.00 | | 195 387.00 | 195 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 793.00 | | 226 793.00 | 226 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 291.00 | 324 899.00 | 497 392.00 | 822 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
DL TOTAL (I) | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 037.00 | | | 378 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 392.00 | | | 497 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 241.00 | | | 357 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 253.00 | | 13 340.00 | 592 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 595 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 499 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 451.00 | | 13 317.00 | 496 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | 23.00 | 10 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 393.00 | 56 528.00 | 10 022.00 | 278 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 3 500.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 628.00 | 53 028.00 | 10 022.00 | 265 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 326.00 | 80 530.00 | 20 796.00 | 101 326.00 |
VI Groupe et associés | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 690.00 | 24 866.00 | 10 824.00 | 35 690.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 038.00 | 357 242.00 | 20 796.00 | 378 038.00 |