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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 851.00 | 2 949.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 586.00 | 8 650.00 | 34 936.00 | 43 586.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 836.00 | 9 501.00 | 38 336.00 | 47 836.00 |
060 Stock marchandises | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 28 997.00 | 1.00 | 28 997.00 | 28 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
110 Total général Actif | 151 066.00 | 9 501.00 | 141 566.00 | 151 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 334.00 | 190 632.00 | | 216 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 728.00 | 4 396.00 | | 1 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 384.00 | 34 107.00 | | 18 384.00 |
230 Autres produits | 4 165.00 | 435.00 | | 4 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 612.00 | 229 570.00 | | 240 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 321.00 | 122 705.00 | | 149 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 910.00 | -2 116.00 | | -31 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 717.00 | 15 594.00 | | 20 717.00 |
242 Autres charges externes. | 28 624.00 | 34 415.00 | | 28 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -813.00 | | | -813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 2 409.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 514.00 | 23 567.00 | | 25 514.00 |
252 Charges sociales | 4 364.00 | 7 150.00 | | 4 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | 2 645.00 | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 519.00 | 206 397.00 | | 204 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 093.00 | 23 173.00 | | 36 093.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 438.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 433.00 | 22 742.00 | | 32 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |