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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 28 680.00 | 4 526.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 778.00 | 98 452.00 | 328 326.00 | 426 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 289.00 | 127 132.00 | 344 157.00 | 471 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 740.00 | | 391 740.00 | 391 740.00 |
BZ Autres créances | 478 437.00 | | 478 437.00 | 478 437.00 |
CF Disponibilités | 634 185.00 | | 634 185.00 | 634 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 490.00 | | 1 507 490.00 | 1 507 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 780.00 | 127 132.00 | 1 851 647.00 | 1 978 780.00 |
CU Autres participations | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 733 898.00 | 698 017.00 | | 733 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 719.00 | 35 880.00 | | 113 719.00 |
DL TOTAL (I) | 902 616.00 | 788 898.00 | | 902 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 269.00 | 400 000.00 | | 400 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 39 022.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 118.00 | 134 342.00 | | 259 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 259.00 | 310 663.00 | | 239 259.00 |
EA Autres dettes | 39 006.00 | 25 897.00 | | 39 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 031.00 | 909 924.00 | | 949 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 647.00 | 1 698 822.00 | | 1 851 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 935.00 | | 66 595.00 | 416 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 271.00 | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 241.00 | 471 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 459 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 630.00 | | 55 325.00 | 405 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 271.00 | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 400.00 | 53 732.00 | | 73 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | 53 732.00 | | 73 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 118.00 | 259 118.00 | | 259 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 391 740.00 | 391 740.00 | | 391 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VC Groupe et associés | 323 197.00 | 323 197.00 | | 323 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 269.00 | 66 160.00 | 334 108.00 | 400 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 634.00 | 873 306.00 | 328.00 | 873 634.00 |
VW T.V.A. | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 031.00 | 614 923.00 | 334 108.00 | 949 031.00 |