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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 2 585.00 | 2 556.00 | 5 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556.00 | 2 327.00 | 5 229.00 | 7 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 440.00 | 78 975.00 | 123 465.00 | 202 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 650.00 | 83 887.00 | 140 763.00 | 224 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 674.00 | 14 288.00 | 2 015 386.00 | 2 029 674.00 |
BZ Autres créances | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
CF Disponibilités | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 950.00 | 14 288.00 | 2 464 662.00 | 2 478 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 600.00 | 98 175.00 | 2 605 425.00 | 2 703 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
DH Report à nouveau | -44 987.00 | -50 130.00 | | -44 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 483.00 | 5 143.00 | | 21 483.00 |
DL TOTAL (I) | 47 532.00 | 26 049.00 | | 47 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 265.00 | 702 788.00 | | 656 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 107.00 | 549 619.00 | | 1 243 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 882.00 | 474 768.00 | | 600 882.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 19 431.00 | | 3 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 279.00 | 2 403.00 | | 54 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 893.00 | 1 749 009.00 | | 2 557 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 425.00 | 1 775 058.00 | | 2 605 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 893.00 | 1 049 009.00 | | 2 557 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 265.00 | | | 656 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 922.00 | | 43 692.00 | 243 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 965.00 | 224 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 883.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 082.00 | 209 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 386.00 | | 43 692.00 | 183 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 640.00 | 37 391.00 | 58 144.00 | 104 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 2 585.00 | 586.00 | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 171.00 | 34 807.00 | 14 675.00 | 61 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 113.00 | | 35 824.00 | 50 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 113.00 | | 35 824.00 | 50 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 113.00 | | 35 824.00 | 50 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 107.00 | 1 243 107.00 | | 1 243 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 811.00 | 2 025 811.00 | | 2 025 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 190 847.00 | 190 847.00 | | 190 847.00 |
VI Groupe et associés | 656 265.00 | 656 265.00 | | 656 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 729.00 | 2 301 001.00 | 2 728.00 | 2 303 729.00 |
VW T.V.A. | 361 031.00 | 361 031.00 | | 361 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 893.00 | 2 557 893.00 | | 2 557 893.00 |