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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 088 525.00 | 152 885.00 | 2 935 640.00 | 3 088 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343 238.00 | 3 574 654.00 | 6 768 584.00 | 10 343 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 416.00 | | 233 416.00 | 233 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025 634.00 | 3 727 539.00 | 11 298 095.00 | 15 025 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 638 404.00 | | 6 638 404.00 | 6 638 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 286 443.00 | 168 118.00 | 22 118 325.00 | 22 286 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 312 077.00 | 3 895 657.00 | 33 416 420.00 | 37 312 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 760.00 | 751 760.00 | | 751 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 987.00 | 219 987.00 | | 219 987.00 |
DG Autres réserves | 6 483 736.00 | 6 329 777.00 | | 6 483 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 615.00 | 7 455 482.00 | | 8 558 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 353.00 | 246 998.00 | | 1 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107 674.00 | 4 192 486.00 | | 7 107 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072 074.00 | 5 200 604.00 | | 6 072 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 019.00 | 49 512.00 | | 41 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 035 619.00 | 10 874 477.00 | | 9 035 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 244.00 | 1 549 634.00 | | 1 563 244.00 |
EA Autres dettes | 730 842.00 | 271 920.00 | | 730 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 972.00 | 565 996.00 | | 305 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 856 444.00 | 22 704 629.00 | | 24 856 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 416 420.00 | 30 407 129.00 | | 33 416 420.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 103 132.00 | 153 958.00 | | 1 103 132.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -868.00 | -947.00 | | -868.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 876.00 | 967.00 | | 876.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 353.00 | 1 429.00 | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 210 100.00 | | 82 210 100.00 | 82 210 100.00 |
FD Production vendue biens | 843 248.00 | | 843 248.00 | 843 248.00 |
FG Production vendue services | 3 587 262.00 | | 3 587 262.00 | 3 587 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 640 610.00 | | 86 640 610.00 | 86 640 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 501 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 658 394.00 | |
GE Autres charges | | | 65 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 984 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 865.00 | 34 924.00 | | 486 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 865.00 | 34 924.00 | | 486 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 897.00 | 286 961.00 | | 81 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 897.00 | 286 961.00 | | 81 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 968.00 | -252 037.00 | | 404 968.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 104 008.00 | 154 925.00 | | 1 104 008.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 104 008.00 | 154 925.00 | | 1 104 008.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 876.00 | 967.00 | | 876.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 103 132.00 | 153 958.00 | | 1 103 132.00 |