| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 209.00 | 12 713.00 | 496.00 | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 2 521.00 | 2 246.00 | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 573.00 | 15 234.00 | 5 339.00 | 20 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 548.00 | 14 561.00 | 183 987.00 | 198 548.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 424.00 | 14 561.00 | 257 863.00 | 272 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 997.00 | 29 795.00 | 263 202.00 | 292 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 12 932.00 | 12 293.00 | | 12 932.00 |
DH Report à nouveau | -23 294.00 | | | -23 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 084.00 | -23 294.00 | | 42 084.00 |
DK Provisions réglementées | 32 614.00 | 33 253.00 | | 32 614.00 |
DL TOTAL (I) | 82 336.00 | 40 252.00 | | 82 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | 24 159.00 | | 24 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 24 551.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 108.00 | 86 086.00 | | 102 108.00 |
EA Autres dettes | 19 067.00 | 371.00 | | 19 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 866.00 | 143 510.00 | | 180 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 202.00 | 183 763.00 | | 263 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 866.00 | 143 510.00 | | 180 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 991.00 | | 449 991.00 | 449 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 991.00 | | 449 991.00 | 449 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 3 791.00 | | 2 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 042.00 | 3 791.00 | | 26 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 189.00 | 863.00 | | 20 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 189.00 | 863.00 | | 20 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | 2 928.00 | | 5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 702.00 | 396 181.00 | | 482 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 619.00 | 419 474.00 | | 440 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 084.00 | -23 294.00 | | 42 084.00 |