| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 4 527.00 | 2 668.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 342.00 | 1 659.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 279.00 | 69 986.00 | 20 292.00 | 90 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 190.00 | 74 855.00 | 33 335.00 | 108 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 928.00 | | 584 928.00 | 584 928.00 |
BZ Autres créances | 422 229.00 | | 422 229.00 | 422 229.00 |
CF Disponibilités | 1 066 828.00 | | 1 066 828.00 | 1 066 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 613.00 | | 2 078 613.00 | 2 078 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 803.00 | 74 855.00 | 2 111 948.00 | 2 186 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 540 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | -12 319.00 | 35 491.00 | | -12 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 831.00 | 330 020.00 | | 513 831.00 |
DL TOTAL (I) | 988 742.00 | 953 511.00 | | 988 742.00 |
DP Provisions pour risques | 32 081.00 | 37 107.00 | | 32 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 081.00 | 37 107.00 | | 32 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 103.00 | 689 895.00 | | 738 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 237.00 | 198 172.00 | | 212 237.00 |
EA Autres dettes | 140 786.00 | 1 653.00 | | 140 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 125.00 | 949 720.00 | | 1 091 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 948.00 | 1 940 339.00 | | 2 111 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 828.00 | 29 794.00 | 1 767.00 | 46 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 3 597.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 26 197.00 | 1 767.00 | 45 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 107.00 | 32 081.00 | 37 107.00 | 37 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 107.00 | 32 081.00 | 37 107.00 | 37 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 103.00 | 738 103.00 | | 738 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 786.00 | 140 786.00 | | 140 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 784.00 | 1 011 784.00 | | 1 011 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 880.00 | 1 011 784.00 | 4 096.00 | 1 015 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 125.00 | 1 091 125.00 | | 1 091 125.00 |