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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273.00 | 7 727.00 | 8 545.00 | 16 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 870.00 | 7 727.00 | 2 043 142.00 | 2 050 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 191.00 | | 196 191.00 | 196 191.00 |
BZ Autres créances | 1 581 376.00 | | 1 581 376.00 | 1 581 376.00 |
CF Disponibilités | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 237.00 | | 1 929 237.00 | 1 929 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 107.00 | 7 727.00 | 3 972 379.00 | 3 980 107.00 |
CU Autres participations | 2 033 847.00 | | 2 033 847.00 | 2 033 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 896 517.00 | | | 896 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
DL TOTAL (I) | 986 810.00 | | | 986 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 716.00 | | | 2 583 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
EA Autres dettes | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 569.00 | | | 2 985 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 379.00 | | | 3 972 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 569.00 | | | 2 985 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 908.00 | | 640 908.00 | 640 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 908.00 | | 640 908.00 | 640 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 325.00 | | | -22 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 515.00 | | | 737 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 132.00 | | | 656 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 895.00 | | 7 975.00 | 2 042 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | | 7 806.00 | 8 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 428.00 | | 169.00 | 2 034 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | 2 021.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | 2 021.00 | | 5 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687 517.00 | 2 687 517.00 | | 2 687 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 196 192.00 | 196 192.00 | | 196 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 376.00 | 1 581 376.00 | | 1 581 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 318.00 | 1 777 568.00 | 750.00 | 1 778 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 569.00 | 2 985 569.00 | | 2 985 569.00 |