| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 525.00 | 35 147.00 | 86 378.00 | 121 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 313.00 | 35 147.00 | 138 165.00 | 173 313.00 |
BT Marchandises | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 217 114.00 | | 217 114.00 | 217 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 931.00 | | 338 931.00 | 338 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 244.00 | 35 147.00 | 477 097.00 | 512 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 76 879.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 103 640.00 | 148 445.00 | | 103 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 955.00 | 117 036.00 | | 175 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 465.00 | 44 356.00 | | 41 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | 63 442.00 | | 70 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 063.00 | 80 501.00 | | 55 063.00 |
EA Autres dettes | 13 496.00 | 924.00 | | 13 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 386.00 | 17 822.00 | | 17 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 456.00 | 324 081.00 | | 373 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 097.00 | 472 527.00 | | 477 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 392.00 | | 93 921.00 | 79 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 655.00 | | 93 871.00 | 27 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 50.00 | 20 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 994.00 | 23 154.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 23 154.00 | | 11 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 955.00 | 47 291.00 | 128 664.00 | 175 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 327.00 | 103 077.00 | 5 250.00 | 108 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 456.00 | 244 792.00 | 128 664.00 | 373 456.00 |