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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 476.00 | 1 295.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 351.00 | 31 862.00 | 1 489.00 | 33 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 622.00 | 32 338.00 | 55 284.00 | 87 622.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 671.00 | 26 500.00 | 40 171.00 | 66 671.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 944.00 | 26 500.00 | 57 444.00 | 83 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 566.00 | 58 838.00 | 112 728.00 | 171 566.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 610.00 | 48 004.00 | | 47 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 470.00 | -394.00 | | -11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 37 240.00 | 48 710.00 | | 37 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 751.00 | 38 446.00 | | 31 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | 51 212.00 | | 28 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 699.00 | 26 386.00 | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 488.00 | 116 045.00 | | 75 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 728.00 | 164 755.00 | | 112 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FG Production vendue services | 247 483.00 | | 247 483.00 | 247 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 1 389.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 021.00 | 477 012.00 | | 252 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 491.00 | 477 405.00 | | 263 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 470.00 | -394.00 | | -11 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 902.00 | 14 449.00 | | 16 902.00 |