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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 2 891.00 | 991.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 987.00 | 85 039.00 | 22 948.00 | 107 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 538.00 | 90 629.00 | 65 908.00 | 156 538.00 |
BT Marchandises | 204 337.00 | 1 683.00 | 202 655.00 | 204 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 447.00 | 49 609.00 | 966 838.00 | 1 016 447.00 |
BZ Autres créances | 395 623.00 | | 395 623.00 | 395 623.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 935.00 | 51 291.00 | 1 598 643.00 | 1 649 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 483.00 | 141 921.00 | 1 664 562.00 | 1 806 483.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 074.00 | | | 306 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 462 012.00 | | | 462 012.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 811.00 | | | 424 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 673.00 | | | 314 673.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 574.00 | | | 1 192 574.00 |
ED (V) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 562.00 | | | 1 664 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 087.00 | | | 886 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 824.00 | | 1 966 824.00 | 1 966 824.00 |
FG Production vendue services | 345 269.00 | | 345 269.00 | 345 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 093.00 | | 2 312 093.00 | 2 312 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 732.00 | | | 2 536 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 794.00 | | | 2 490 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 421.00 | 11 329.00 | 4 120.00 | 83 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 721.00 | 11 329.00 | 4 120.00 | 80 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 406.00 | 10.00 | 8 406.00 | 8 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 350.00 | 1 683.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
6T Sur comptes clients | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 959.00 | 1 683.00 | 3 350.00 | 52 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 365.00 | 1 693.00 | 11 756.00 | 61 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 811.00 | 424 811.00 | | 424 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 673.00 | 314 673.00 | | 314 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 43 513.00 | 306 487.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429 798.00 | 1 429 798.00 | | 1 429 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 767.00 | 1 429 798.00 | 33 969.00 | 1 463 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 574.00 | 886 087.00 | 306 487.00 | 1 192 574.00 |