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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782 265.00 | 1 537 180.00 | 2 245 085.00 | 3 782 265.00 |
AP Constructions | 88 081.00 | 9 762.00 | 78 319.00 | 88 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933 390.00 | 2 726 984.00 | 6 206 406.00 | 8 933 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 797.00 | | 518 797.00 | 518 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 350 989.00 | 4 276 726.00 | 9 074 263.00 | 13 350 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 658.00 | 8 888.00 | 4 286 770.00 | 4 295 658.00 |
BZ Autres créances | 995 920.00 | | 995 920.00 | 995 920.00 |
CF Disponibilités | 234 452.00 | | 234 452.00 | 234 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 367.00 | 8 888.00 | 5 562 479.00 | 5 571 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 922 356.00 | 4 285 614.00 | 14 636 742.00 | 18 922 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 527 141.00 | 3 634 640.00 | | 4 527 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 063.00 | 892 501.00 | | 57 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 204.00 | 5 407 141.00 | | 5 464 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 037.00 | 2 445 239.00 | | 1 700 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 069.00 | | | 1 042 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | 8 643.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 789.00 | 3 511 921.00 | | 3 546 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 900.00 | 858 007.00 | | 971 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909 279.00 | 1 790 078.00 | | 1 909 279.00 |
EA Autres dettes | | 74 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 172 538.00 | 8 688 040.00 | | 9 172 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 636 742.00 | 14 095 181.00 | | 14 636 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 534.00 | 5 419 360.00 | | 5 816 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 069.00 | | | 1 042 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
FG Production vendue services | 6 274 131.00 | 244 769.00 | 6 518 900.00 | 6 274 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 125.00 | 244 769.00 | 6 530 894.00 | 6 286 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 45 642.00 | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 274.00 | 10 697.00 | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | 10 732.00 | | 8 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 34 910.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | 382 982.00 | | 25 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 115.00 | 7 586 467.00 | | 6 541 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 051.00 | 6 693 966.00 | | 6 484 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 063.00 | 892 501.00 | | 57 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 326 882.00 | | 4 632 881.00 | 10 326 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 304.00 | 25 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608 774.00 | 13 350 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 3 782 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151 470.00 | 9 540 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 645.00 | | 506 620.00 | 3 675 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 821.00 | | 4 125 916.00 | 6 565 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 616.00 | | 345.00 | 82 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 891.00 | 1 698 280.00 | 411 444.00 | 2 989 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 498.00 | 500 682.00 | 400 000.00 | 1 436 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 593.00 | 1 197 598.00 | 11 444.00 | 1 550 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 789.00 | 3 546 789.00 | | 3 546 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909 279.00 | 349 279.00 | 1 560 000.00 | 1 909 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 069.00 | 197 006.00 | 845 064.00 | 1 042 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 658.00 | 4 295 658.00 | | 4 295 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 037.00 | 751 561.00 | 948 476.00 | 1 700 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 202.00 | | | 745 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 900.00 | 971 900.00 | | 971 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 920.00 | 735 920.00 | 260 000.00 | 995 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 572.00 | 5 076 915.00 | 285 656.00 | 5 362 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 074.00 | 5 816 534.00 | 3 353 540.00 | 9 170 074.00 |