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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 913.00 | 169.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 2 390.00 | 127.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391.00 | 5 094.00 | 297.00 | 5 391.00 |
BT Marchandises | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 225 964.00 | | 225 964.00 | 225 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 562.00 | | 387 562.00 | 387 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 953.00 | 5 094.00 | 387 859.00 | 392 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
DL TOTAL (I) | 200 549.00 | | | 200 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 883.00 | | | 185 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 859.00 | | | 387 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 920.00 | | 4 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384.00 | 920.00 | | 3 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 589.00 | 77 412.00 | 38 177.00 | 115 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 310.00 | 149 133.00 | 38 177.00 | 187 310.00 |