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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418.00 | 4 637.00 | 3 781.00 | 8 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 152.00 | 44 079.00 | 1 072.00 | 45 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 572.00 | 50 553.00 | 189 019.00 | 239 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 595 905.00 | | 595 905.00 | 595 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 841.00 | | 607 841.00 | 607 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 412.00 | 50 553.00 | 796 860.00 | 847 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 174.00 | 400 237.00 | | 509 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 433.00 | 108 937.00 | | 111 433.00 |
DL TOTAL (I) | 675 607.00 | 564 174.00 | | 675 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | 43 233.00 | | 1 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 372.00 | 15 433.00 | | 95 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 16 148.00 | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 19 804.00 | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 253.00 | 94 618.00 | | 121 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 860.00 | 658 791.00 | | 796 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 885.00 | | 516 885.00 | 516 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 885.00 | | 516 885.00 | 516 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 385.00 | 42 508.00 | | 40 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 834.00 | 528 841.00 | | 525 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 401.00 | 419 905.00 | | 414 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 433.00 | 108 937.00 | | 111 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 836.00 | | | 181 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 814.00 | 2 739.00 | | 47 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 978.00 | 2 739.00 | | 45 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764.00 | 1 242.00 | 522.00 | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 907.00 | 9 741.00 | 4 166.00 | 13 907.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 253.00 | 120 731.00 | 522.00 | 121 253.00 |