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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 5 734.00 | 1 783.00 | 7 517.00 |
040 Immobilisations financières | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 702.00 | 8 209.00 | 263 494.00 | 271 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
072 Créances – Autres | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
084 Disponibilités | 716 557.00 | | 716 557.00 | 716 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 880 339.00 | | 880 339.00 | 880 339.00 |
110 Total général Actif | 1 152 042.00 | 8 209.00 | 1 143 833.00 | 1 152 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 046 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 469.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 596.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 118.00 | | | 347 118.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
230 Autres produits | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 379.00 | | | 353 379.00 |
242 Autres charges externes. | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 989.00 | | | 235 989.00 |
252 Charges sociales | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 530.00 | | | 383 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 151.00 | | | -30 151.00 |
280 Produits financiers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 923.00 | | | -27 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 396.00 | | | 259 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |