| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | | | 104 766.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 261.00 | | 287 261.00 | 287 261.00 |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 494.00 | | 402 494.00 | 402 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 496.00 | | 652 496.00 | 652 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 250 002.00 | |
CU Autres participations | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DH Report à nouveau | -535 454.00 | -495 016.00 | | -535 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 972.00 | -40 438.00 | | -38 972.00 |
DL TOTAL (I) | 631 460.00 | 670 432.00 | | 631 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 695.00 | 13 068.00 | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 036.00 | 15 259.00 | | 21 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 496.00 | 685 690.00 | | 652 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717.00 | 22 445.00 | | 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 689.00 | 62 884.00 | | 39 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 972.00 | -40 438.00 | | -38 972.00 |