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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 456.00 | 112 076.00 | 79 380.00 | 191 456.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 805.00 | 129 375.00 | 229 430.00 | 358 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
060 Stock marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
072 Créances – Autres | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
084 Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
110 Total général Actif | 384 271.00 | 129 375.00 | 254 896.00 | 384 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 768.00 | 419 697.00 | | 406 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
230 Autres produits | 2 232.00 | 22.00 | | 2 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 799.00 | 419 719.00 | | 412 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 688.00 | 126 187.00 | | 123 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -284.00 | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 278.00 | 8 730.00 | | 9 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | -404.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 92 836.00 | 93 262.00 | | 92 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 372.00 | | 1 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 343.00 | 122 281.00 | | 132 343.00 |
252 Charges sociales | 30 189.00 | 27 054.00 | | 30 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 158.00 | 33 121.00 | | 29 158.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | 1.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 302.00 | 412 320.00 | | 420 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 504.00 | 7 398.00 | | -7 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 479.00 | | | 479.00 |
294 Charges financières | 5 794.00 | 6 943.00 | | 5 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 1 315.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 778.00 | 207.00 | | -10 778.00 |