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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 708.00 | 32 346.00 | 19 362.00 | 51 708.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 169.00 | 45 007.00 | 36 162.00 | 81 169.00 |
060 Stock marchandises | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
084 Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
110 Total général Actif | 154 401.00 | 45 007.00 | 109 394.00 | 154 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 343.00 | 765 013.00 | | 749 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970.00 | 865.00 | | 970.00 |
230 Autres produits | 11 306.00 | 12 958.00 | | 11 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 619.00 | 778 836.00 | | 761 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 021.00 | 216 991.00 | | 211 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | -1 916.00 | | -440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 515.00 | 5 842.00 | | 3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 195 105.00 | 178 310.00 | | 195 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 4 365.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 344.00 | 277 838.00 | | 277 344.00 |
252 Charges sociales | 77 500.00 | 76 456.00 | | 77 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 758.00 | 12 283.00 | | 12 758.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 108.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 395.00 | 770 276.00 | | 780 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 776.00 | 8 560.00 | | -18 776.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 317.00 | | |
294 Charges financières | 290.00 | 660.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 186.00 | 7 860.00 | | 23 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 252.00 | 3 356.00 | | -42 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |