| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AP Constructions | 84 019.00 | 27 382.00 | 56 637.00 | 84 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 306.00 | 165 579.00 | 6 726.00 | 172 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 757.00 | 47 268.00 | 25 488.00 | 72 757.00 |
AX Avances et acomptes | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 275.00 | 241 321.00 | 1 878 954.00 | 2 120 275.00 |
BT Marchandises | 167 419.00 | | 167 419.00 | 167 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
BZ Autres créances | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CF Disponibilités | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 380.00 | | 506 380.00 | 506 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 656.00 | 241 321.00 | 2 385 335.00 | 2 626 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 762 723.00 | | | 1 762 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 840.00 | | | 1 993 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 494.00 | | | 391 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 335.00 | | | 2 385 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 732.00 | | 2 632 732.00 | 2 632 732.00 |
FG Production vendue services | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 107.00 | | 2 681 107.00 | 2 681 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 324.00 | | | 2 688 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 307.00 | | | 2 458 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VI Groupe et associés | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |