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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 3 094.00 | 230.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 903.00 | 5 284.00 | 445 619.00 | 450 903.00 |
BT Marchandises | 73 756.00 | 5 078.00 | 68 678.00 | 73 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 235.00 | 5 078.00 | 230 157.00 | 235 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 139.00 | 10 362.00 | 675 777.00 | 686 139.00 |
CU Autres participations | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 798.00 | 227 980.00 | | 261 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 338.00 | 33 818.00 | | 98 338.00 |
DL TOTAL (I) | 365 635.00 | 267 298.00 | | 365 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 256.00 | 161 873.00 | | 126 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 586.00 | 84 688.00 | | 88 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 630.00 | 52 135.00 | | 57 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 484.00 | 14 275.00 | | 37 484.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 6 663.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 141.00 | 319 635.00 | | 310 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 777.00 | 586 932.00 | | 675 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 836.00 | 319 635.00 | | 220 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 234.00 | | 15 689.00 | 435 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 16 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 450 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 190.00 | | | 430 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 15 689.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 393.00 | | 4 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 393.00 | | 3 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 461.00 | 5 078.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 5 078.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 5 078.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 078.00 | 2 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 256.00 | 36 951.00 | 89 305.00 | 126 256.00 |
VI Groupe et associés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141.00 | 220 836.00 | 89 305.00 | 310 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | 4 529.00 | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | 13 808.00 | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 22 018.00 | 21 157.00 | | 22 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 700.00 | 13 199.00 | | 15 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 2 274.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 854.00 | 6 803.00 | | 7 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 779.00 | 30 821.00 | | 30 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 488.00 | 28 079.00 | | 25 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 942.00 | 48 164.00 | | 49 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |