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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 355.00 | 18 226.00 | 4 129.00 | 22 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 499.00 | 18 226.00 | 29 273.00 | 47 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
110 Total général Actif | 116 728.00 | 18 226.00 | 98 503.00 | 116 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 391.00 | 185 158.00 | | 180 391.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 414.00 | 185 212.00 | | 180 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 462.00 | 66 098.00 | | 65 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -489.00 | | | -489.00 |
242 Autres charges externes. | 52 160.00 | 57 974.00 | | 52 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 480.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 243.00 | 26 000.00 | | 27 243.00 |
252 Charges sociales | 12 690.00 | 11 154.00 | | 12 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | 3 468.00 | | 3 055.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 320.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 282.00 | 169 495.00 | | 165 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 131.00 | 15 717.00 | | 15 131.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 218.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 287.00 | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 634.00 | 12 957.00 | | 12 634.00 |