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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 091.00 | 30 447.00 | 17 645.00 | 48 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 491.00 | 30 447.00 | 95 045.00 | 125 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
060 Stock marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
110 Total général Actif | 143 229.00 | 30 447.00 | 112 782.00 | 143 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 313.00 | 6 793.00 | | 6 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 528.00 | 122 921.00 | | 121 528.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 4.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 467.00 | 129 718.00 | | 128 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 902.00 | 2 875.00 | | 2 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 177.00 | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 729.00 | 5 564.00 | | 5 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | 402.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 35 834.00 | 37 249.00 | | 35 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 3 265.00 | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 770.00 | 61 607.00 | | 61 770.00 |
252 Charges sociales | 12 150.00 | 11 945.00 | | 12 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 138.00 | 6 378.00 | | 6 138.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 261.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 849.00 | 129 724.00 | | 127 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 618.00 | -6.00 | | 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | 1 825.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 195.00 | -1 831.00 | | 6 195.00 |